Fon Toplam Değeri (TL) |
|
311.714.439,16
|
|
Fon Fiyatı (TL)
|
|
4,31459
|
| Karşılaştırma Ölçütü | (%90) BIST-100 Getiri Endeksi + (%10) BIST-KYD Repo (Brüt)Endeksi |
| Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank A.Ş. |
| Fon İhraç Tarihi | 22.08.2022 |
| Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00438 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 311.714.439,16 |
| Fon Fiyatı (TL) | 4,31459 |
| Yatırımcı Sayısı | 2.999 |
| Yönetim Ücreti | %2,90 |
| Vergi (Stopaj Oranı) | 0 |
Fon yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraçcı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
| Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
| Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
| Getiri (%) | |||||||
| Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4,50 | 5,52 | 0,48 | 4,28 | -4,86 | 37,79 | -2,63 |
| BIST 100 | -0,07 | 4,79 | 0,99 | 11,19 | 0,75 | 31,60 | -0,48 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| %0,48 | %-6,43 | %-11,11 | %4,28 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |