NSA

Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon

İşlem Başlangıç / Bitiş Saati 09:30 - 13:30
Fon Toplam Değeri (TL)
1.059.261.131,18
Fon Fiyatı (TL)
1,41730

Fon Bilgi

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
Saklama/Fon Hizmeti T. Emlak Katılım Bankası AŞ
Fon İhraç Tarihi 27.05.2024
Fon ISIN Kodu TRYVVGS00651
Fon Toplam Değeri (TL) 1.059.261.131,18
Fon Fiyatı (TL) 1,41730
Yatırımcı Sayısı 323
Yönetim Ücreti %1,30
Vergi (Stopaj Oranı) 15

Yatırım Stratejisi

Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, katılım finans ilke ve esaslarına göre yönetilecektir.

Fon Risk Değeri

Fon İçeriği

Created with Highcharts 11.1.0%68,63 ​%68,63 %19,51 ​%19,51 %11,86 ​%11,86 DiğerÖzel KiraKatılma Hesabı (TL)

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Fiyat Grafiği

Son 1 Ay GetirisiSon 3 Ay GetirisiSon 6 Ay GetirisiSon 1 Yıl Getirisi
%3,27%11,60%25,38-
Fon Fiyatı
1000 TRY
Ne Getirdi ?
Created with Highcharts 11.1.0Fon FiyatıNSA4 Sub6 Sub10 Sub12 Sub14 Sub18 Sub20 Sub24 Sub26 Sub2 Mar10 Sub​10 Sub17 Sub​17 Sub24 Sub​24 Sub​1,371,381,391,41,411,42
//