NVB

Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

İşlem Başlangıç / Bitiş Saati 09:30 - 13:30
Fon Toplam Değeri (TL)
7.495.400.930,15
Fon Fiyatı (TL)
2,65806

Fon Bilgi

Karşılaştırma Ölçütü (%50) BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + (%40) BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + (%10) BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
Saklama/Fon Hizmeti Denizbank A.Ş.
Fon İhraç Tarihi 09.08.2022
Fon ISIN Kodu TRYVVGS00412
Fon Toplam Değeri (TL) 7.495.400.930,15
Fon Fiyatı (TL) 2,65806
Yatırımcı Sayısı 9.881
Yönetim Ücreti %1,30
Vergi (Stopaj Oranı) 15

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber?de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Fon Risk Değeri

Fon İçeriği

Created with Highcharts 11.1.0%74 ​%74 %14,28 ​%14,28 %7,64 ​%7,64 %2,19 ​%2,19 %0,46 ​%0,46 Ters RepoDevlet TahviliFinansman BonosuÖzel Sektör Tahvili Diğer

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Fiyat Grafiği

Son 1 Ay GetirisiSon 3 Ay GetirisiSon 6 Ay GetirisiSon 1 Yıl Getirisi
%3,09%11,98%26,20%62,08
Fon Fiyatı
1000 TRY
Ne Getirdi ?
Created with Highcharts 11.1.0Fon FiyatıNVB4 Sub6 Sub10 Sub12 Sub14 Sub18 Sub20 Sub24 Sub26 Sub2 Mar6 Sub​6 Sub12 Sub​12 Sub18 Sub​18 Sub24 Sub​24 Sub​2,582,62,622,642,66
//