Fon Toplam Değeri (TL) |
|
60.311.416,35
|
|
Fon Fiyatı (TL)
|
|
1,17490
|
| Karşılaştırma Ölçütü | Fon karşılaştırma ölçütü; (%100) BIST-100 Getiri Endeksi |
| Saklama/Fon Hizmeti | Denizbank AŞ. |
| Fon İhraç Tarihi | 14.10.2024 |
| Fon ISIN Kodu | TRYVVGS00727 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 60.311.416,35 |
| Fon Fiyatı (TL) | 1,17490 |
| Yatırımcı Sayısı | 23 |
| Yönetim Ücreti | %2,00 |
| Vergi (Stopaj Oranı) | 0 |
Fon’un yatırım stratejisi; başta BIST 100 endeksi içinde yer alan ortaklık payları olmak üzere BIST’de işlem gören Türk ortaklık payları ve söz konusu ortaklık paylarına veya BIST pay endekslerine dayalı türev araçlara yatırım yaparak eşik değer üzerinde getiri yaratmaktır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
| Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
| Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
| Getiri (%) | |||||||
| Neo Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | 2,82 | 4,47 | 0,75 | - | -2,41 | - | -1,21 |
| BIST 100 | -0,07 | 4,79 | 0,99 | 11,19 | 0,75 | 31,60 | -0,48 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| %0,75 | %3,83 | - | - |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |