Fon Toplam Değeri (TL) |
|
95.275.366,40
|
|
Fon Fiyatı (TL)
|
|
3,92037
|
| Karşılaştırma Ölçütü | Fonun eşik değeri; (%100) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %3 |
| Fon İhraç Tarihi | 16.10.2017 |
| Fon ISIN Kodu | TRYOSMP00052 |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 95.275.366,40 |
| Fon Fiyatı (TL) | 3,92037 |
| Yatırımcı Sayısı | 16 |
| Yönetim Ücreti | %0,30 |
| Vergi (Stopaj Oranı) | 15 |
Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları na, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı , kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon yöneticisi kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.
| Günlük | Haftalık | Aylık | Son Bir Yıl | Yılbaşından | 2024 | Seçilen Tarih Aralığı | |
| Gün Sayısı | 1 | 7 | 30 | 365 | 63 | 366 | 25 |
| Getiri (%) | |||||||
| Neo Portföy Balkan Serbest Fon | 0,03 | 0,52 | 2,93 | 61,64 | 8,15 | 64,88 | 2,56 |
| BIST 100 | -0,07 | 4,79 | 0,99 | 11,19 | 0,75 | 31,60 | -0,48 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
| %2,93 | %12,28 | %29,06 | %61,64 |
Fon Fiyatı |
|
1000 TRY Ne Getirdi ? |