NPK

Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon

İşlem Başlangıç / Bitiş Saati 09:30 - 13:30
Fon Toplam Değeri (TL)
619.842.192,83
Fon Fiyatı (TL)
1,04491

Fon Bilgi

Karşılaştırma Ölçütü (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Saklama/Fon Hizmeti İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ
Fon İhraç Tarihi 17.01.2025
Fon ISIN Kodu TRYVVGS00818
Fon Toplam Değeri (TL) 619.842.192,83
Fon Fiyatı (TL) 1,04491
Yatırımcı Sayısı 1
Yönetim Ücreti %0,30
Vergi (Stopaj Oranı) 15

Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir.

Fon Risk Değeri

Fon İçeriği

Created with Highcharts 11.1.0%98,72 ​%98,72 %0,98 ​%0,98 %0,16 ​%0,16 %0,14 ​%0,14 YF Katılma PayıYabancı Hisse SenediVİOP TeminatHisse

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Fiyat Grafiği

Son 1 Ay GetirisiSon 3 Ay GetirisiSon 6 Ay GetirisiSon 1 Yıl Getirisi
%2,42---
Fon Fiyatı
1000 TRY
Ne Getirdi ?
Created with Highcharts 11.1.0Fon FiyatıNPK4 Sub6 Sub10 Sub12 Sub14 Sub18 Sub20 Sub24 Sub26 Sub2 Mar10 Sub​10 Sub17 Sub​17 Sub24 Sub​24 Sub​1.021.0251.031.0351.041.045
//